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瑞穗维持Strategy“跑赢大盘”评级和165美元目标价，但每股比特币持有量下降引发稀释担忧。
瑞穗重申对Strategy（MSTR）165美元的目标价，看好27%潜在上涨空间
BlockBeats 消息，11 月 2 日，在 Strategy 召开 2026 年第三季度财报电话会议后，瑞穗（Mizuho）维持了其「跑赢大盘」（Outperform）评级以及 165 美元的目标价，该目标距现价（130 美元）存在近 27% 的潜在上涨空间。
分析师 Dan Dolev 强调其资产负债表表现更为强劲：公司持有 848,517 枚 BTC，净杠杆率从 8.4% 降至 2.4%，且 51 亿美元的美元资产足以覆盖 3.4 年的股息和利息支出。
然而，今年以来（YTD）该公司的「每股比特币持有量」下降了 3.7%，引发了市场对股权稀释的担忧。
BlockBeats称，瑞穗在Strategy召开2026年第三季度财报电话会议后，维持“跑赢大盘”评级及165美元目标价。
报道所列现价为130美元，并称165美元目标价对应近27%的潜在上涨空间。
分析师Dan Dolev称，Strategy持有848,517枚BTC，净杠杆率从8.4%降至2.4%。
Dan Dolev称，Strategy持有51亿美元的美元资产，足以覆盖3.4年的股息和利息支出。
报道指出，Strategy今年以来的每股比特币持有量下降3.7%，引发市场对股权稀释的担忧。
以下为辅助分析，与已报道事实分开展示；重要信息请进一步核实。
瑞穗对Strategy股票保持较积极的判断。理由包括公司净杠杆率下降，并持有可覆盖多年股息和利息支出的美元资产。不过，每股对应的比特币持有量减少，意味着投资者担心新增股份等因素可能削弱单股所对应的比特币权益。
目标价和评级可能影响市场对MSTR的预期，而杠杆、现金覆盖能力及每股比特币持有量直接关系到投资者如何评估公司的财务风险与股权稀释压力。
新手应区分“分析师目标价”和实际股价：165美元只是瑞穗维持的判断，并不保证股价上涨。还应同时观察公司降杠杆的积极信号和每股比特币持有量下降的风险。
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